目 录
第一部分 部门概况 ...............................01
一、部门主要职责 ........................................01
二、部门决算单位基本情况 ........................01
三、部门主要工作总结..................................01
第二部分 2020年度部门决算表 ..............04
一、收入支出决算总表 ................................04
二、收入决算表 ............................................05
三、支出决算表 ..........................................06
四、财政拨款收入支出决算总表 ....................06
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............08
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............09
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............12
第三部分 2020年度部门决算情况说明 ...............13
一、收入支出决算总体情况说明 ....................13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........14
三、政府性基金支出决算情况说明 ..................14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . ...................15
七、预算绩效情况说明.....................................................................................15
八、其他重要事项情况说明.................................................................................15
第四部分 名词解释 ...............................16
第五部分 附件 .......................................................18
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
漳州市九龙江集团有限公司的主要职责是：以资产管理为基础，以资本运作为核心，承担医药、制造业和基础设施及市政府批准的其他重大项目投资、建设与管理任务，通过资产管理（并购与运营）、金融投资、股权投资等业务板块，实现向控股型资本管理公司转变。主要承担服务古雷开发区、漳州高新区两大“经济增长极”与市委市政府重点项目的建设与投资任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，漳州市九龙江集团有限公司（母公司）包含15个科室部门，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
漳州市九龙江集团有限公司 | 国有企业 | 72 |
三、部门主要工作总结
2020年，漳州市九龙江集团有限公司始终以提升企业高质量发展的理念，主动适应新时代经济发展新常态，统筹推进常态化疫情防控和企业复工复产，按集团战略规划的总体部署，持续深化资本运作成效，积极谋划做强做优做大企业，精准服务两大“经济增长极”和市委市政府重点项目的投资与建设，较好实现集团高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一） 从严治党，风清气正政治生态逐步巩固
全面落实从严治党总要求，纵深推进党建的“规定动
作”，增强“自选动作”配套，全面完成集团及权属企业党的前置决策写进章程、基层领导体制“交叉任职、双向进入”等党建工作目标。其次配合支持纪委开展全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作的落实，推进建立健全制度保障体系，配齐配全机构和人员，强化正能量意识形态工作落实，持续筑牢“三不腐”机制。第三是接受巡视巡察、外部审计及内部常态化“1+X”综合监督检查，均无发生重大违法违规事件，风清气正的政治生态逐步巩固。
（二） 勠力同心，主要经营指标完美收官
在全体员工的共同努力下，经过6年发展，集团的各项主要经济指标均取得跨越式增长，基本实现翻一番以上，跻身省属企业前列，获评福建省百强企业第44名、福建省服务业百强第22名。
（三） 精准施策，融资工作成效显著
2020年内，在经济增速显著下滑的困难局面下，公司
加强统筹谋划、及时部署，融资工作取得新成效。一是取得主体评级双突破。2020年集团的主体信用评级实现双AAA（东方金城与大公评级）。惠普也将集团境外评级从“BB+”上调至“BBB-（投资级）”。二是融资工具和渠道全面拓宽。发行漳州市首单疫情防控债、市场化债转股、非标转标、境外直贷等创新性融资工具不断落地，贸融联动的传统融资工具应用也全面拓宽，境内外的各种渠道融资已全面畅通（证券会、银行间协会、发改委、银保监会、境外），为集团发展带来源源不断的新鲜血液，有效保障集团资金链安全和快速发展需求。
（四）聚焦定位，多元产业布局逐步构建
首先按市委市政府成立九龙江集团的定位规划和使命，持续服务古雷和高新区两大“经济增长极”与市委市政府重点项目建设提供有力的资金保障，较好完成既定目标任务。其次围绕全市“大抓工业、抓大工业”，建设工业新城的决策部署，结合近几年定位规划实践，产业布局也逐步实现多元化发展，在原有两家上市公司的基础上，培育了配套服务石化园区水务、码头、管廊、固废环保、配售电、热电等经营项目，同时也参与了石化基地的PX、PTA、催化剂及中沙乙烯等实业投资，九龙江文化公司、高峰谷、南湖温泉酒店等文旅产业板块也基本形成，精细化工园区的新型合作开发、新型建材杭萧钢构、信禾地产项目、总部大楼等也在有序推进中，正朝着打造中国一流的市场化产业投融资集团的目标迈进。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门：漳州市九龙江集团有限公司 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 28,000.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 28,000.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 28,000.00 | 本年支出合计 | 28,000.00 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 28,000.00 | 总计 | 28,000.00 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：漳州市九龙江集团有限公司 | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 17,800.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：漳州市九龙江集团有限公司 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：漳州市九龙江集团有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 28,000.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 28,000.00 | 本年支出合计 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||
总计 | 28,000.00 | 总计 | 28,000.00 | 28,000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和
国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | ||||||
部门：漳州市九龙江集团有限公司 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
此为空表 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：漳州市九龙江集团有限公司 | 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 此为 空表 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：漳州市九龙江集团有限公司 | 单位：万元 | |
项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 1 | 此为空表 |
1. 因公出国（境）费 | 2 | |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | |
其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | |
3. 公务接待费 | 6 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2020年度没有使用一般公共预算财政拨款三公经费安排的支出。 | ||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：漳州市九龙江集团有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
合计 | 此为空表 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：漳州市九龙江集团有限公司 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||||
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |||
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | |||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出“。 | |||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入28,000.00万元，本年支出28,000.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（一）2020年收入28,000.00万元，无上年决算数，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入28,000.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
（二）2020年支出28,000.00万元，无上年决算数，具体情况如下：
1.基本支出200.00万元。其中，人员支出200.00万元，公用支出0.00万元。
2.项目支出27,800.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
注：本单位为2020年度新增决算单位，2019年度无国有资本经营预算财政拨款收支决算数。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
注：本单位为2020年度新增决算单位，2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算支出28,000.00万元，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2230299其他国有企业资本金注入 10,000万元，主要用于古雷投资利率补助。
（二）2239901其他国有资本经营预算支出17,800万元，主要用于腾龙翔鹭重组项目融资补助。
（三）2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出200万元，主要用于支付离退休人员费用。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：
（一）人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，无年初预算数。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置费支出0.00万元。
公务用车运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元。
注：本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费支出，因此也无年初预算数。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度3个项目实施单位自评，分别是国有企业资本金注入、其他国有资本经营预算支出及其他解决历史遗留问题及改革成本支出等项目，涉及财政拨款资金共计28,000.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
注：本单位为国有企业，没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
注：本单位2020年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3.00辆，其中：副部（省）级以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表1
（2020年度） | |||||||||
单位名称 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 预算单位编码 | 525001 | ||||||
项目名称 | 其他国有企业资本金注入 | 项目库编码 | 525001202000001 | ||||||
财政资金安排和使用情况 | 资金结构（万元） | 预算安排 | 支出情况 | 结余情况 | |||||
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 小计 ③ = ①+② | 支出金额 ④ | 支出实现率（％） ⑤=④/③ | 本年度结余金额 ⑥=③-④ | 资金结余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
财政资金小计 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方财政资金 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合计 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 绩效目标实际完成情况 | |||||||
实现对九龙江集团投资回报利率补助 | 完成对九龙江集团投资回报利率补助 | ||||||||
年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |
产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 | 反应资金下达及时情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指标 | 利息支出总投入 | 反应利息支出情况 | 10000 | = 10000万元 | 10000 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 支付利息笔数 | 反应利息支出的笔数 | 1 | ≥ 1笔 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 利息支付及时率 | 反应利息支付及时情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
预算执行率 | 反映支出预算的执行情况 | 本指标10分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算安排数×100%，得分为10×B。 | ≥ 100% | 0.00 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业经济效益度 | 反应社会经济效益情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
社会效益指标 | 社会效益度100 | 反应社会效益情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 生态环境效益度 | 反应生态效益情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 利息支付率 | 反应长期利息支付情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反应服务对象满意程度 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
总分值 | 100.00 | 自评总得分（S） | 100.00 | ||||||
评价等级 | 优秀 | ||||||||
存在主要问题 | 该补助于2020年到期，但是投资利率下调造成的影响仍然存在 | ||||||||
相关建议意见 | 建立延续投资利率补助，并且重新测算补助金额 | ||||||||
项目支出绩效自评表2
（2020年度） | |||||||||
单位名称 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 预算单位编码 | 525001 | ||||||
项目名称 | 其他国有资本经营预算支出 | 项目库编码 | 525001202000002 | ||||||
财政资金安排和使用情况 | 资金结构（万元） | 预算安排 | 支出情况 | 结余情况 | |||||
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 小计 ③ = ①+② | 支出金额 ④ | 支出实现率（％） ⑤=④/③ | 本年度结余金额 ⑥=③-④ | 资金结余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
财政资金小计 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方财政资金 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合计 | 17,800.00 | 0.00 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 绩效目标实际完成情况 | |||||||
实现对九龙江集团因古雷腾龙翔鹭项目资产重组，现金增资福建福化古雷石油化工有限公司而产生的利息的贴息补助。 | 完成对九龙江集团因古雷腾龙翔鹭项目资产重组，现金增资福建福化古雷石油化工有限公司而产生的利息的贴息补助。 | ||||||||
年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |
产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 | 反映融资利息支付的情况 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指标 | 利息支出总投入 | 反映融资成本的情况 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 支付利息笔数 | 反应利息支出的笔数 | 1 | ≥ 1笔 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 利息支付及时率 | 反应利息支付及时情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
预算执行率 | 反映支出预算的执行情况 | 本指标10分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算安排数×100%，得分为10×B。 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业效益指标 | 反映经济效益情况 | 长期 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
社会效益指标 | 企业社会指标 | 反应社会效益情况 | 长期 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 环境保护率 | 反映生态效益情况 | 长期 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 利息支付率 | 反应利息支付情况 | 长期 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反应服务对象满意情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
总分值 | 100.00 | 自评总得分（S） | 100.00 | ||||||
评价等级 | 优秀 | ||||||||
存在主要问题 | 补助下达时间较晚 | ||||||||
相关建议意见 | 建议于上半年发放补助金额 | ||||||||
项目支出绩效自评表3
（2020年度） | |||||||||
单位名称 | 漳州市九龙江集团有限公司 | 预算单位编码 | 525001 | ||||||
项目名称 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 项目库编码 | 525001202000000 | ||||||
财政资金安排和使用情况 | 资金结构（万元） | 预算安排 | 支出情况 | 结余情况 | |||||
年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额 ② | 小计 ③ = ①+② | 支出金额 ④ | 支出实现率（％） ⑤=④/③ | 本年度结余金额 ⑥=③-④ | 资金结余率（%） ⑦=⑥/③ | |||
财政资金小计 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
① 中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
② 省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
③ 地方财政资金 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合计 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 绩效目标实际完成情况 | |||||||
完成离退休人员补助的拨付工作。 | 完成2020年离退休人员补助的拨付工作。 | ||||||||
年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 |
产出指标 | 时效指标 | 补助下达及时率 | 反应补助下达时效情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
成本指标 | 补助总支出 | 反应补助总体支出情况 | 100 | = 100% | 100 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 补助支出笔数 | 反应补助支出数量情况 | 1 | ≥ 1笔 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 补助收付及时率 | 反应补助收付情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
预算执行率 | 反映支出预算的执行情况 | 本指标10分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算安排数×100%，得分为10×B。 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 补助经济效益度 | 反应补助经济效益情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
社会效益指标 | 补助社会效益度 | 反应补助社会效益情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 补助生态效益度 | 反应补助生态效益情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 离退休补助可持续度 | 反应离退休补助可持续情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 反应补助对象满意情况 | 100 | ≥ 100% | 100 | 10 | 10 | |
总分值 | 100.00 | 自评总得分（S） | 100.00 | ||||||
评价等级 | 优秀 | ||||||||
存在主要问题 | 承担离退休人员的企业无实际经营，补助金额仍然存在缺口 | ||||||||
相关建议意见 | 加大补助金额 | ||||||||